银行开立对公账户申请报告(银行开立对公账户简报)

银行开立对公账户申请报告

申请报告编号：xxxxx

一、申请人基本信息：

申请人名称：xxxxxxxxxx

申请人类型：xxxxxxxxxx

统一社会信用代码/企业注册号：xxxxxxxxxx

注册地址：xxxxxxxxxx

联系电话：xxxxxxxxxx

二、申请背景：

根据我司业务发展需求及管理需要，为提高资金运作效率、规范资金管理，特向贵行申请开立对公账户。根据相关规定，我司提供以下材料，敬请贵行审核。

三、申请行及账户方式：

1. 行：xxxxxxxxxx银行（以下简称“本行”）；

2. 类型：一般存款账户；

3. 账户账号：xxxxxxxxxx；

4. 币种：人民币；

5. 额度：根据业务需求，本次申请账户额度为 xxxxxxxxxx。

四、申请资料：

根据银行相关规定，我司提供以下申请资料。请贵行核实并告知是否完备。

1. xx法人营业执照；

2. 组织机构代码证；

3. 税务登记证；

4. 银行许可证；

5. 法定代表人身份证明文件（复印件）；

6. 企业章程/合作协议（复印件）；

7. 章程/合作协议变更文件（如有）；

8. 法定代表人授权书（如有）；

9. 经办人授权书（如有）；

10. 其他支持材料（如有，请列明）。

五、银行业务需求：

我司于贵行办理以下业务，请贵行协助：

1. 资金结算：作为我司资金结算账户，包括日常收入、支出，以及与供应商、客户等的资金往来；

2. 资金划转：按我司指示，办理资金内外部划转、跨境汇款等业务；

3. 线上银行服务：申请并使用贵行提供的电子银行服务，方便我司进行线上资金管理、查询和办理业务。

六、沟通与协作：

1. 完成手续后，我司将指派专人作为账户，负责与贵行进行业务沟通与协作；

2. 我司将按时向贵行提交相关业务资料，保证账户运营的合法性和规范性。

七、承诺与保证：

1. 申请人保证提供的全部材料真实、准确；

2. 申请人承诺在资金运作中遵守法律法规和银行的规定，不从事任何非法活动；

3. 申请人保证及时缴纳相关费用，并维护良好的信用。

八、申请人签字及日期：

申请人：

日期：

以上是我司对开立对公账户的申请报告，请贵行核实审批。如有其他需要补充的信息或要求，请在下方备注栏填写，谢谢配合！

备注：（可根据业务需求填写）

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